07.09.2017 - 10 Kindergartenangelegenheite...

Die Endabrechnung der Agilo Kinderkrippe für das Jahr 2016 liegt vor (Anlage 1).

In ihrem Haushalt 2016 ging die Agilo gGmbH von einem gemeindlichen Zuschussbedarf in Höhe von 172.657,00 € aus. Im gemeindlichen Haushalt für 2016 wurde ein Zuschuss analog vom Haushaltsplan der Agilo-Krippe 2015 zugrunde gelegt, da zum Zeitpunkt der Planung kein Haushaltsplan 2016 vorlag. Der eingeplante Betrag von 147.000,00 wurde in voller Höhe an Agilo ausgezahlt.

Des Weiteren wurde ein Betrag von 3.854,70 € an Agilo als Zuschussanteil 2016 gutgeschrieben. Dieser Betrag ist durch die Verrechnung von Guthaben aus den Jahren 2014/2015 von der Krippe und dem Waldkindergarten entstanden.

Insgesamt wurde der Agilo gGmbH somit ein Zuschuss über 150.854,70 € für das Jahr 2016 zur Verfügung gestellt.

Der Gemeindeanteil für 2016 beläuft sich gemäß Endabrechnung auf 166.011,26 €. Abzgl. des bereits gezahlten Abschlags steht noch ein Betrag von 15.156,56 € aus. Dieser Betrag bewegt sich im Rahmen des von Agilo eingeplanten Zuschusses der Gemeinde.

Das Tarifergebnis 2015 hat in allen Einrichtungen, die ihnen Lohn nach TVöD zahlen, zu Personalkostensteigerungen vom Haushaltsjahr 2015 auf 2016 i.H.v: ca. 10% geführt (beding durch die in 2016 für 2015 getätigten Nachzahlung).

Die tatsächlichen Kosten waren ca. 12.000,00 € niedriger als im Haushalt der Krippe berücksichtigt.

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt eine Nachzahlung in Höhe von 15.156,56 € der Agilo gGmbH für das Jahr zu gewähren.

Die überplanmäßige Ausgabe wird durch Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 1.46400.16200 gedeckt.

Abstimmungsergebnis: